证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-082
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新动力材料股份有限公司
对于“鼎胜转债”可采选回售的第三次指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何非常记录、误导性讲明
好像首要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。
进击内容指示：
? 回售价钱：100.89 元东说念主民币/张
? 回售期：2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 24 日
? 回售资金披发日：2024 年 9 月 27 日
? 回售期内“鼎胜转债”罢手转股
? 本次回售不具有强制性
? 风险指示：投资者采选回售等同于以 100.89 元东说念主民币 /张（含当期利息）
卖出执有的“鼎胜转债”。限度当今，
“鼎胜转债”的收盘价钱高于本次回售
价钱，投资者采选回售可能会带来耗损，敬请投资者小心风险。
江苏鼎胜新动力材料股份有限公司（以下简称“鼎胜新材”或“公司”）于
胜转债”，债券代码“113534”）。2024年9月6日，公司召开的2024年第二次临
时鼓舞大会、“鼎胜转债”2024年第一次债券执有东说念主会议审议通过了《对于隔绝
可治疗公司债券部分募投模式并将剩余召募资金进入其他募投项揣测打算议案》。根
据《江苏鼎胜新动力材料股份有限公司公修复行可治疗公司债券召募说明书》
（以
下简称“召募说明书”）的相关条件规定，“鼎胜转债”附加回售条件奏凯。现
依据《上市公司证券刊行注册处理目的》《上海证券交游所股票上市规定》和公
司《召募说明书》的规定，就“鼎胜转债”回售相关事项向整体债券执有东说念主公告
如下：
一、回售条件
（一）附加回售条件
凭据公司《江苏鼎胜新动力材料股份有限公司公修复行可治疗公司债券召募
说明书》（以下简称“召募说明书”）的规定，“鼎胜转债”附加回售条件具体
如下：在本次刊行的可治疗公司债券存续期内，若公司本次刊行的可治疗公司债
券召募资金投资项揣测打算履行情况与公司在召募说明书中的高兴情况比较出现重
大变化，且该变化被中国证监会认定为改动召募资金用途的，可治疗公司债券执
有东说念主享有一次回售的权力。可治疗公司债券执有东说念主有权将其执有的可治疗公司债
券一都或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。执有东说念主在附加回售
条件得志后，不错在公司公告后的附加回售讲述期内进行回售，本次附加回售申
报期内不履行回售的，不应重新使附加回售权。
当期应计利息的计较公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可治疗公司债券执有东说念主执有的将回售的可治疗公司债券票
面总金额；
i：指可治疗公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
凭据上述当期应计利息的计较方法，“鼎胜转债”第六年的票面利率2.00%，
计 算 天 数 为 162 天 （ 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 9 月 17 日 ） ， 利 息 为
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的指示
“鼎胜转债”执有东说念主可回售部分或一都未转股的可治疗公司债券。“鼎胜转
债”执有东说念主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲述要领
本次回售的转债代码为“113534”，转债简称为“鼎胜转债”。利用回售权的可
治疗公司债券执有东说念主应在回售讲述期内，通过上海证券交游所交游系统进行回售
讲述，地方为卖出，回售讲述经阐明后不可撤废。
若是讲述当日未能讲述奏凯，可于次日陆续讲述（限讲述期内）。
（三）回售讲述期：2024年9月18日至2024年9月24日。
（四）回售价钱：100.89元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价钱买回要求回售的鼎胜转债，按照中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司的相关业务规定，回售资金的披发日为2024年9月27
日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售工夫的交游
“鼎胜转债”在回售工夫将不圮绝游，但罢手转股。在消逝交游日内，若“鼎
胜转债”执有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可治疗公司债券流畅面值总和少于3,000万元东说念主民币，
可转债仍将不圮绝游，待回售期完了后，本公司将发布关连公告，在公告三个交
易日后“鼎胜转债”将罢手交游。
四、磋磨形貌
磋磨部门：公司证券部
磋磨东说念主：李玲、张潮
磋磨电话：0511-85580854
磋磨邮箱：dingshengxincai@dingshengxincai.com
特此公告。
江苏鼎胜新动力材料股份有限公司
董事会
