证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2024-027
可转债代码:113037 可转债简称:紫银转债
江苏紫金农村生意银行股份有限公司
对于凭据 2023 年度利润分配有瞎想治疗可转债转股价的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何舛讹记录、误导性叙述
大概紧要遗漏,并对其骨子的简直性、准确性和竣工性承担法律株连。
进军骨子指示:
? 修正前转股价钱:3.85 元/股
? 修正后转股价钱:3.75 元/股
? 紫银转债本次转股价钱治疗本质日历:2024 年 6 月 6 日
? 证券停复牌情况:适用
因本质 2023 年年度权柄分配,本公司的磋议证券停复牌情况如下:
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌停止日 复牌日
技能
可转债转股复
牌
一、转股价钱治疗依据
江苏紫金农村生意银行股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 7 月 23
日向社会公建立行面值总和 45 亿元的可治疗公司债券,债券于 2020 年 8 月 17 日
起在上海证券交游所挂牌交游,债券简称“紫银转债”,债券代码“113037”。
凭据《江苏紫金农村生意银行股份有限公司公建立行 A 股可治疗公司债券募
集评释书》(以下简称“召募评释书”)磋议条件,在可转债刊行之后,当公司因
派送股票股利、转增股本、增发新股或配股使公司股份发生变化及派送现款股利
等情况时,公司将视具体情况按照公说念、公道、公允的原则以及充分保护本次发
行的可转债捏有东说念主权柄的原则治疗转股价钱,具体治疗意见如下:
送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
;
派发现款股利:P1=P0-D;
上述三项同期进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为治疗前有用的转股价,n 为该次送股率或转增股本率,k 为该次增
发新股率或配股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该次每股派送现款股利,
P1 为治疗后有用的转股价。
公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度鼓励大会审议通过了《对于 2023
年度利润分配有瞎想》的议案,决定将以本质 2023 年年度权柄分配股权登记日的总
股本为基数,向登记在册的泛泛股鼓励每 10 股派发现款红利 1 元(含税)。
公司本质 2023 年度利润分配后,紫银转债的转股价钱于 2024 年 6 月 6 日调
整为 3.75 元/股。本次因本质 2023 年度利润分配而对可治疗公司债券转股价钱的
治疗得当《召募评释书》的磋议轨则。
二、转股价钱治疗公式
本次转股价钱治疗公式:P1=P0-D;
本次治疗后的转股价钱 P1 笃定为 3.75 元/股,其中:P0 为治疗前转股价 3.85
元/股,D 为每股派送现款股利 0.10 元。
本次转股价钱治疗本质技能:凭据公司同日清楚的《江苏紫金农村生意银行
股份有限公司 2023 年年度权柄分配本质公告》,本次转股价钱治疗本质日历为权
益分配除权除息日 2024 年 6 月 6 日。紫银转债自 2024 年 5 月 29 日至权柄分配股
权登记日(2024 年 6 月 5 日)技能暂停转股,自权柄分配股权登记日后的第一个
交游日(2024 年 6 月 6 日)起收复转股。
特此公告。
江苏紫金农村生意银行股份有限公司董事会